景顺长城中短债债券A类 (007603.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1432元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中短债债券C类 、 景顺长城中短债债券F类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中短债债券A类(007603) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 95.29亿 | 83.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.92亿 | 61.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 51.90亿 | 46.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 55.20亿 | 49.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 43.67亿 | 39.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 30.52亿 | 27.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 22.10亿 | 20.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 36.90亿 | 33.67亿元 | -- |
