景顺长城中短债债券A类 (007603.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1431元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中短债债券C类 、 景顺长城中短债债券F类 | ||||
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景顺长城中短债债券A类(007603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1431元 | 1.1579元 |
| 2024-07-25 | 1.1429元 | 1.1577元 |
| 2024-07-24 | 1.1426元 | 1.1574元 |
| 2024-07-23 | 1.1424元 | 1.1572元 |
| 2024-07-22 | 1.1422元 | 1.1570元 |
| 2024-07-19 | 1.1418元 | 1.1566元 |
| 2024-07-18 | 1.1417元 | 1.1565元 |
| 2024-07-17 | 1.1417元 | 1.1565元 |
| 2024-07-16 | 1.1416元 | 1.1564元 |
| 2024-07-15 | 1.1415元 | 1.1563元 |
| 2024-07-12 | 1.1412元 | 1.1560元 |
| 2024-07-11 | 1.1410元 | 1.1558元 |
| 2024-07-10 | 1.1409元 | 1.1557元 |
| 2024-07-09 | 1.1408元 | 1.1556元 |
| 2024-07-08 | 1.1406元 | 1.1554元 |
| 2024-07-05 | 1.1407元 | 1.1555元 |
| 2024-07-04 | 1.1407元 | 1.1555元 |
| 2024-07-03 | 1.1406元 | 1.1554元 |
| 2024-07-02 | 1.1404元 | 1.1552元 |
| 2024-07-01 | 1.1403元 | 1.1551元 |
| 2024-06-28 | 1.1402元 | 1.1550元 |
| 2024-06-27 | 1.1400元 | 1.1548元 |
| 2024-06-26 | 1.1398元 | 1.1546元 |
| 2024-06-25 | 1.1397元 | 1.1545元 |
| 2024-06-24 | 1.1395元 | 1.1543元 |
| 2024-06-21 | 1.1393元 | 1.1541元 |
| 2024-06-20 | 1.1394元 | 1.1542元 |
| 2024-06-19 | 1.1392元 | 1.1540元 |
| 2024-06-18 | 1.1391元 | 1.1539元 |
| 2024-06-17 | 1.1390元 | 1.1538元 |
| 2024-06-14 | 1.1388元 | 1.1536元 |
| 2024-06-13 | 1.1387元 | 1.1535元 |
| 2024-06-12 | 1.1386元 | 1.1534元 |
| 2024-06-11 | 1.1385元 | 1.1533元 |
| 2024-06-07 | 1.1383元 | 1.1531元 |
| 2024-06-06 | 1.1381元 | 1.1529元 |
| 2024-06-05 | 1.1379元 | 1.1527元 |
| 2024-06-04 | 1.1376元 | 1.1524元 |
| 2024-06-03 | 1.1375元 | 1.1523元 |
| 2024-05-31 | 1.1372元 | 1.1520元 |
| 2024-05-30 | 1.1372元 | 1.1520元 |
| 2024-05-29 | 1.1370元 | 1.1518元 |
| 2024-05-28 | 1.1368元 | 1.1516元 |
| 2024-05-27 | 1.1367元 | 1.1515元 |
| 2024-05-24 | 1.1365元 | 1.1513元 |
| 2024-05-23 | 1.1364元 | 1.1512元 |
| 2024-05-22 | 1.1362元 | 1.1510元 |
| 2024-05-21 | 1.1360元 | 1.1508元 |
| 2024-05-20 | 1.1361元 | 1.1509元 |
| 2024-05-17 | 1.1358元 | 1.1506元 |
