景顺长城中短债债券A类 (007603.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1432元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中短债债券C类 、 景顺长城中短债债券F类 | ||||
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景顺长城中短债债券A类(007603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1432元 | 1.1580元 |
| 2024-08-29 | 1.1430元 | 1.1578元 |
| 2024-08-28 | 1.1427元 | 1.1575元 |
| 2024-08-27 | 1.1427元 | 1.1575元 |
| 2024-08-26 | 1.1434元 | 1.1582元 |
| 2024-08-23 | 1.1436元 | 1.1584元 |
| 2024-08-22 | 1.1438元 | 1.1586元 |
| 2024-08-21 | 1.1438元 | 1.1586元 |
| 2024-08-20 | 1.1441元 | 1.1589元 |
| 2024-08-19 | 1.1441元 | 1.1589元 |
| 2024-08-16 | 1.1440元 | 1.1588元 |
| 2024-08-15 | 1.1439元 | 1.1587元 |
| 2024-08-14 | 1.1439元 | 1.1587元 |
| 2024-08-13 | 1.1434元 | 1.1582元 |
| 2024-08-12 | 1.1433元 | 1.1581元 |
| 2024-08-09 | 1.1441元 | 1.1589元 |
| 2024-08-08 | 1.1445元 | 1.1593元 |
| 2024-08-07 | 1.1446元 | 1.1594元 |
| 2024-08-06 | 1.1445元 | 1.1593元 |
| 2024-08-05 | 1.1447元 | 1.1595元 |
| 2024-08-02 | 1.1444元 | 1.1592元 |
| 2024-08-01 | 1.1441元 | 1.1589元 |
| 2024-07-31 | 1.1439元 | 1.1587元 |
| 2024-07-30 | 1.1437元 | 1.1585元 |
| 2024-07-29 | 1.1434元 | 1.1582元 |
| 2024-07-26 | 1.1431元 | 1.1579元 |
| 2024-07-25 | 1.1429元 | 1.1577元 |
| 2024-07-24 | 1.1426元 | 1.1574元 |
| 2024-07-23 | 1.1424元 | 1.1572元 |
| 2024-07-22 | 1.1422元 | 1.1570元 |
| 2024-07-19 | 1.1418元 | 1.1566元 |
| 2024-07-18 | 1.1417元 | 1.1565元 |
| 2024-07-17 | 1.1417元 | 1.1565元 |
| 2024-07-16 | 1.1416元 | 1.1564元 |
| 2024-07-15 | 1.1415元 | 1.1563元 |
| 2024-07-12 | 1.1412元 | 1.1560元 |
| 2024-07-11 | 1.1410元 | 1.1558元 |
| 2024-07-10 | 1.1409元 | 1.1557元 |
| 2024-07-09 | 1.1408元 | 1.1556元 |
| 2024-07-08 | 1.1406元 | 1.1554元 |
| 2024-07-05 | 1.1407元 | 1.1555元 |
| 2024-07-04 | 1.1407元 | 1.1555元 |
| 2024-07-03 | 1.1406元 | 1.1554元 |
| 2024-07-02 | 1.1404元 | 1.1552元 |
| 2024-07-01 | 1.1403元 | 1.1551元 |
| 2024-06-28 | 1.1402元 | 1.1550元 |
| 2024-06-27 | 1.1400元 | 1.1548元 |
| 2024-06-26 | 1.1398元 | 1.1546元 |
| 2024-06-25 | 1.1397元 | 1.1545元 |
| 2024-06-24 | 1.1395元 | 1.1543元 |
