嘉实沪深300红利低波动ETF联接A (007605.jj)300红利LV嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3716元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I目标基金嘉实沪深300红利低波动ETF | ||||
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 743.26万 | 0.42% |
| (其中) 股票 | 743.26万 | 0.42% | |
| 2 | 基金投资 | 16.45亿 | 92.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,534.13万 | 5.38% |
| 4 | 其他资产 | 2,502.34万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 293.67万 | 0.17% |
| 金融业 | 224.85万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.11万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.36万 | 0.03% |
| 采矿业 | 51.03万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 16.24万 | 0.01% |
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