嘉实沪深300红利低波动ETF联接A (007605.jj)300红利LV嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3716元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I目标基金嘉实沪深300红利低波动ETF | ||||
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3716元 | 1.4318元 |
| 2024-07-25 | 1.3751元 | 1.4353元 |
| 2024-07-24 | 1.3828元 | 1.4430元 |
| 2024-07-23 | 1.3803元 | 1.4405元 |
| 2024-07-22 | 1.3913元 | 1.4515元 |
| 2024-07-19 | 1.4019元 | 1.4621元 |
| 2024-07-18 | 1.3998元 | 1.4600元 |
| 2024-07-17 | 1.3922元 | 1.4524元 |
| 2024-07-16 | 1.3915元 | 1.4517元 |
| 2024-07-15 | 1.3886元 | 1.4488元 |
| 2024-07-12 | 1.3811元 | 1.4413元 |
| 2024-07-11 | 1.3781元 | 1.4383元 |
| 2024-07-10 | 1.3699元 | 1.4301元 |
| 2024-07-09 | 1.3763元 | 1.4365元 |
| 2024-07-08 | 1.3651元 | 1.4253元 |
| 2024-07-05 | 1.3612元 | 1.4214元 |
| 2024-07-04 | 1.3690元 | 1.4292元 |
| 2024-07-03 | 1.3696元 | 1.4298元 |
| 2024-07-02 | 1.3768元 | 1.4370元 |
| 2024-07-01 | 1.3728元 | 1.4330元 |
| 2024-06-28 | 1.3596元 | 1.4198元 |
| 2024-06-27 | 1.3492元 | 1.4094元 |
| 2024-06-26 | 1.3516元 | 1.4118元 |
| 2024-06-25 | 1.3492元 | 1.4094元 |
| 2024-06-24 | 1.3460元 | 1.4062元 |
| 2024-06-21 | 1.3468元 | 1.4070元 |
| 2024-06-20 | 1.3467元 | 1.4069元 |
| 2024-06-19 | 1.3485元 | 1.4087元 |
| 2024-06-18 | 1.3497元 | 1.4099元 |
| 2024-06-17 | 1.3453元 | 1.4055元 |
| 2024-06-14 | 1.3572元 | 1.4174元 |
| 2024-06-13 | 1.3584元 | 1.4186元 |
| 2024-06-12 | 1.3622元 | 1.4224元 |
| 2024-06-11 | 1.3571元 | 1.4173元 |
| 2024-06-07 | 1.3749元 | 1.4351元 |
| 2024-06-06 | 1.3657元 | 1.4259元 |
| 2024-06-05 | 1.3638元 | 1.4240元 |
| 2024-06-04 | 1.3697元 | 1.4299元 |
| 2024-06-03 | 1.3642元 | 1.4244元 |
| 2024-05-31 | 1.3633元 | 1.4235元 |
| 2024-05-30 | 1.3661元 | 1.4263元 |
| 2024-05-29 | 1.3738元 | 1.4340元 |
| 2024-05-28 | 1.3749元 | 1.4351元 |
| 2024-05-27 | 1.3767元 | 1.4369元 |
| 2024-05-24 | 1.3596元 | 1.4198元 |
| 2024-05-23 | 1.3616元 | 1.4218元 |
| 2024-05-22 | 1.3720元 | 1.4322元 |
| 2024-05-21 | 1.3695元 | 1.4297元 |
| 2024-05-20 | 1.3892元 | 1.4266元 |
| 2024-05-17 | 1.3859元 | 1.4233元 |
