嘉实沪深300红利低波动ETF联接A (007605.jj)300红利LV嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3716元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I目标基金嘉实沪深300红利低波动ETF | ||||
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36元 | 10.27亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.23亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 5.21亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.43亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1.02亿 | 8,133.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 6,932.07万 | 5,837.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 5,630.39万 | 5,079.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 4,755.67万 | 4,477.19万元 | -- |
