嘉实沪深300红利低波动ETF联接C (007606.jj)300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数6.06万 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4138元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金嘉实沪深300红利低波动ETF | ||||
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 536.55万 | 0.19% |
| (其中) 股票 | 536.55万 | 0.19% | |
| 2 | 基金投资 | 23.78亿 | 85.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.22亿 | 8.00% |
| 4 | 其他资产 | 1.65亿 | 5.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 244.57万 | 0.09% |
| 金融业 | 155.25万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.45万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.12万 | 0.01% |
| 采矿业 | 29.65万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 9.52万 | 0.00% |
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