嘉实沪深300红利低波动ETF联接C (007606.jj)300红利LV嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3558元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I目标基金嘉实沪深300红利低波动ETF | ||||
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 7.19亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.33亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1.57亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.40亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 6,989.82万 | 5,659.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 3,140.91万 | 2,680.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2,988.98万 | 2,729.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2,831.09万 | 2,695.50万元 | -- |
