富国投资级信用债债券型A (007616.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金富国投资级信用债债券型C 、 富国投资级信用债债券型D 、 富国投资级信用债债券型E | ||||
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富国投资级信用债债券型A(007616) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 70.14亿 | 97.14% |
| (其中) 债券 | 66.93亿 | 92.69% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.21亿 | 4.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,801.19万 | 0.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,885.83万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 9,995.70万 | 1.38% |
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