富国投资级信用债债券型A (007616.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0951元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国投资级信用债债券型C 、 富国投资级信用债债券型D 、 富国投资级信用债债券型E | ||||
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富国投资级信用债债券型A(007616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0951元 | 1.2111元 |
| 2024-12-31 | 1.0936元 | 1.2096元 |
| 2024-12-30 | 1.0923元 | 1.2083元 |
| 2024-12-27 | 1.0921元 | 1.2081元 |
| 2024-12-26 | 1.0910元 | 1.2070元 |
| 2024-12-25 | 1.0909元 | 1.2069元 |
| 2024-12-24 | 1.0913元 | 1.2073元 |
| 2024-12-23 | 1.0917元 | 1.2077元 |
| 2024-12-20 | 1.0912元 | 1.2072元 |
| 2024-12-19 | 1.0901元 | 1.2061元 |
| 2024-12-18 | 1.0903元 | 1.2063元 |
| 2024-12-17 | 1.0907元 | 1.2067元 |
| 2024-12-16 | 1.0910元 | 1.2070元 |
| 2024-12-13 | 1.0899元 | 1.2059元 |
| 2024-12-12 | 1.0888元 | 1.2048元 |
| 2024-12-11 | 1.0884元 | 1.2044元 |
| 2024-12-10 | 1.0883元 | 1.2043元 |
| 2024-12-09 | 1.0867元 | 1.2027元 |
| 2024-12-06 | 1.0865元 | 1.2025元 |
| 2024-12-05 | 1.0863元 | 1.2023元 |
| 2024-12-04 | 1.0860元 | 1.2020元 |
| 2024-12-03 | 1.0853元 | 1.2013元 |
| 2024-12-02 | 1.0851元 | 1.2011元 |
| 2024-11-29 | 1.0834元 | 1.1994元 |
| 2024-11-28 | 1.0826元 | 1.1986元 |
| 2024-11-27 | 1.0822元 | 1.1982元 |
| 2024-11-26 | 1.0819元 | 1.1979元 |
| 2024-11-25 | 1.0815元 | 1.1975元 |
| 2024-11-22 | 1.0810元 | 1.1970元 |
| 2024-11-21 | 1.0806元 | 1.1966元 |
| 2024-11-20 | 1.0803元 | 1.1963元 |
| 2024-11-19 | 1.0802元 | 1.1962元 |
| 2024-11-18 | 1.0801元 | 1.1961元 |
| 2024-11-15 | 1.0801元 | 1.1961元 |
| 2024-11-14 | 1.0798元 | 1.1958元 |
| 2024-11-13 | 1.0798元 | 1.1958元 |
| 2024-11-12 | 1.0797元 | 1.1957元 |
| 2024-11-11 | 1.0793元 | 1.1953元 |
| 2024-11-08 | 1.0788元 | 1.1948元 |
| 2024-11-07 | 1.0786元 | 1.1946元 |
| 2024-11-06 | 1.0780元 | 1.1940元 |
| 2024-11-05 | 1.0777元 | 1.1937元 |
| 2024-11-04 | 1.0776元 | 1.1936元 |
| 2024-11-01 | 1.0772元 | 1.1932元 |
| 2024-10-31 | 1.0764元 | 1.1924元 |
| 2024-10-30 | 1.0761元 | 1.1921元 |
| 2024-10-29 | 1.0761元 | 1.1921元 |
| 2024-10-28 | 1.0761元 | 1.1921元 |
| 2024-10-25 | 1.0763元 | 1.1923元 |
| 2024-10-24 | 1.0765元 | 1.1925元 |
