富国投资级信用债债券型A (007616.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金富国投资级信用债债券型C 、 富国投资级信用债债券型D 、 富国投资级信用债债券型E | ||||
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富国投资级信用债债券型A(007616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0768元 | 1.1928元 |
| 2024-07-29 | 1.0765元 | 1.1925元 |
| 2024-07-26 | 1.0759元 | 1.1919元 |
| 2024-07-25 | 1.0753元 | 1.1913元 |
| 2024-07-24 | 1.0748元 | 1.1908元 |
| 2024-07-23 | 1.0746元 | 1.1906元 |
| 2024-07-22 | 1.0741元 | 1.1901元 |
| 2024-07-19 | 1.0734元 | 1.1894元 |
| 2024-07-18 | 1.0733元 | 1.1893元 |
| 2024-07-17 | 1.0734元 | 1.1894元 |
| 2024-07-16 | 1.0732元 | 1.1892元 |
| 2024-07-15 | 1.0731元 | 1.1891元 |
| 2024-07-12 | 1.0728元 | 1.1888元 |
| 2024-07-11 | 1.0724元 | 1.1884元 |
| 2024-07-10 | 1.0722元 | 1.1882元 |
| 2024-07-09 | 1.0721元 | 1.1881元 |
| 2024-07-08 | 1.0718元 | 1.1878元 |
| 2024-07-05 | 1.0722元 | 1.1882元 |
| 2024-07-04 | 1.0725元 | 1.1885元 |
| 2024-07-03 | 1.0724元 | 1.1884元 |
| 2024-07-02 | 1.0720元 | 1.1880元 |
| 2024-07-01 | 1.0716元 | 1.1876元 |
| 2024-06-28 | 1.0720元 | 1.1880元 |
| 2024-06-27 | 1.0717元 | 1.1877元 |
| 2024-06-26 | 1.0712元 | 1.1872元 |
| 2024-06-25 | 1.0710元 | 1.1870元 |
| 2024-06-24 | 1.0707元 | 1.1867元 |
| 2024-06-21 | 1.0703元 | 1.1863元 |
| 2024-06-20 | 1.0705元 | 1.1865元 |
| 2024-06-19 | 1.0702元 | 1.1862元 |
| 2024-06-18 | 1.0701元 | 1.1861元 |
| 2024-06-17 | 1.0699元 | 1.1859元 |
| 2024-06-14 | 1.0697元 | 1.1857元 |
| 2024-06-13 | 1.0694元 | 1.1854元 |
| 2024-06-12 | 1.0692元 | 1.1852元 |
| 2024-06-11 | 1.0691元 | 1.1851元 |
| 2024-06-07 | 1.0686元 | 1.1846元 |
| 2024-06-06 | 1.0684元 | 1.1844元 |
| 2024-06-05 | 1.0682元 | 1.1842元 |
| 2024-06-04 | 1.0678元 | 1.1838元 |
| 2024-06-03 | 1.0675元 | 1.1835元 |
| 2024-05-31 | 1.0671元 | 1.1831元 |
| 2024-05-30 | 1.0672元 | 1.1832元 |
| 2024-05-29 | 1.0669元 | 1.1829元 |
| 2024-05-28 | 1.0666元 | 1.1826元 |
| 2024-05-27 | 1.0663元 | 1.1823元 |
| 2024-05-24 | 1.0660元 | 1.1820元 |
| 2024-05-23 | 1.0659元 | 1.1819元 |
| 2024-05-22 | 1.0655元 | 1.1815元 |
| 2024-05-21 | 1.0652元 | 1.1812元 |
