富国投资级信用债债券型A (007616.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0951元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国投资级信用债债券型C 、 富国投资级信用债债券型D 、 富国投资级信用债债券型E | ||||
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富国投资级信用债债券型A(007616) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.005 元 | 44.55亿 | 2,227.48万元 | 0.48% | 1.44% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.01 元 | 33.73亿 | 3,372.69万元 | 0.96% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.022 元 | 44.65亿 | 9,823.48万元 | 2.13% | 5.55% |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.036 元 | 36.48亿 | 1.31亿元 | 3.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
