富国投资级信用债债券型D (007618.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0698元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金富国投资级信用债债券型A 、 富国投资级信用债债券型C 、 富国投资级信用债债券型E | ||||
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富国投资级信用债债券型D(007618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0698元 | 1.1798元 |
| 2024-07-29 | 1.0695元 | 1.1795元 |
| 2024-07-26 | 1.0689元 | 1.1789元 |
| 2024-07-25 | 1.0683元 | 1.1783元 |
| 2024-07-24 | 1.0678元 | 1.1778元 |
| 2024-07-23 | 1.0677元 | 1.1777元 |
| 2024-07-22 | 1.0672元 | 1.1772元 |
| 2024-07-19 | 1.0665元 | 1.1765元 |
| 2024-07-18 | 1.0664元 | 1.1764元 |
| 2024-07-17 | 1.0665元 | 1.1765元 |
| 2024-07-16 | 1.0664元 | 1.1764元 |
| 2024-07-15 | 1.0663元 | 1.1763元 |
| 2024-07-12 | 1.0659元 | 1.1759元 |
| 2024-07-11 | 1.0656元 | 1.1756元 |
| 2024-07-10 | 1.0654元 | 1.1754元 |
| 2024-07-09 | 1.0653元 | 1.1753元 |
| 2024-07-08 | 1.0650元 | 1.1750元 |
| 2024-07-05 | 1.0654元 | 1.1754元 |
| 2024-07-04 | 1.0657元 | 1.1757元 |
| 2024-07-03 | 1.0656元 | 1.1756元 |
| 2024-07-02 | 1.0653元 | 1.1753元 |
| 2024-07-01 | 1.0649元 | 1.1749元 |
| 2024-06-28 | 1.0653元 | 1.1753元 |
| 2024-06-27 | 1.0649元 | 1.1749元 |
| 2024-06-26 | 1.0645元 | 1.1745元 |
| 2024-06-25 | 1.0642元 | 1.1742元 |
| 2024-06-24 | 1.0640元 | 1.1740元 |
| 2024-06-21 | 1.0636元 | 1.1736元 |
| 2024-06-20 | 1.0639元 | 1.1739元 |
| 2024-06-19 | 1.0636元 | 1.1736元 |
| 2024-06-18 | 1.0634元 | 1.1734元 |
| 2024-06-17 | 1.0632元 | 1.1732元 |
| 2024-06-14 | 1.0630元 | 1.1730元 |
| 2024-06-13 | 1.0628元 | 1.1728元 |
| 2024-06-12 | 1.0626元 | 1.1726元 |
| 2024-06-11 | 1.0625元 | 1.1725元 |
| 2024-06-07 | 1.0621元 | 1.1721元 |
| 2024-06-06 | 1.0619元 | 1.1719元 |
| 2024-06-05 | 1.0616元 | 1.1716元 |
| 2024-06-04 | 1.0612元 | 1.1712元 |
| 2024-06-03 | 1.0610元 | 1.1710元 |
| 2024-05-31 | 1.0607元 | 1.1707元 |
| 2024-05-30 | 1.0607元 | 1.1707元 |
| 2024-05-29 | 1.0604元 | 1.1704元 |
| 2024-05-28 | 1.0601元 | 1.1701元 |
| 2024-05-27 | 1.0598元 | 1.1698元 |
| 2024-05-24 | 1.0596元 | 1.1696元 |
| 2024-05-23 | 1.0595元 | 1.1695元 |
| 2024-05-22 | 1.0591元 | 1.1691元 |
| 2024-05-21 | 1.0588元 | 1.1688元 |
