汇添富竞争优势灵活配置混合 (007639.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0383元基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率225.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
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汇添富竞争优势灵活配置混合(007639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-02 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-01 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-19 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-14 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-06-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-05-31 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-05-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-05-28 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-05-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-05-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-05-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-05-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-05-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
