长盛稳益6个月A (007653.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0099元基金经理段鹏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金长盛稳益6个月C | ||||
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长盛稳益6个月A(007653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0099元 | 1.0326元 |
| 2024-07-19 | 1.0096元 | 1.0323元 |
| 2024-07-12 | 1.0093元 | 1.0320元 |
| 2024-07-05 | 1.0089元 | 1.0316元 |
| 2024-06-28 | 1.0086元 | 1.0313元 |
| 2024-06-21 | 1.0082元 | 1.0309元 |
| 2024-06-14 | 1.0080元 | 1.0307元 |
| 2024-06-07 | 1.0077元 | 1.0304元 |
| 2024-05-31 | 1.0074元 | 1.0301元 |
| 2024-05-24 | 1.0071元 | 1.0298元 |
| 2024-05-17 | 1.0068元 | 1.0295元 |
| 2024-05-10 | 1.0066元 | 1.0293元 |
| 2024-04-30 | 1.0061元 | 1.0288元 |
| 2024-04-26 | 1.0060元 | 1.0287元 |
| 2024-04-19 | 1.0057元 | 1.0284元 |
| 2024-04-12 | 1.0054元 | 1.0281元 |
| 2024-04-03 | 1.0050元 | 1.0277元 |
| 2024-03-29 | 1.0048元 | 1.0275元 |
| 2024-03-22 | 1.0044元 | 1.0271元 |
| 2024-03-20 | 1.0047元 | 1.0274元 |
| 2024-03-19 | 1.0046元 | 1.0273元 |
| 2024-03-18 | 1.0046元 | 1.0273元 |
| 2024-03-15 | 1.0045元 | 1.0272元 |
| 2024-03-14 | 1.0045元 | 1.0272元 |
| 2024-03-13 | 1.0044元 | 1.0271元 |
| 2024-03-08 | 1.0158元 | 1.0249元 |
| 2024-03-01 | 1.0144元 | 1.0235元 |
| 2024-02-23 | 1.0134元 | 1.0225元 |
| 2024-02-08 | 1.0122元 | 1.0213元 |
| 2024-02-02 | 1.0120元 | 1.0211元 |
| 2024-01-26 | 1.0113元 | 1.0204元 |
| 2024-01-19 | 1.0110元 | 1.0201元 |
| 2024-01-12 | 1.0106元 | 1.0197元 |
| 2024-01-05 | 1.0103元 | 1.0194元 |
| 2023-12-29 | 1.0100元 | 1.0191元 |
| 2023-12-22 | 1.0096元 | 1.0187元 |
| 2023-12-15 | 1.0092元 | 1.0183元 |
| 2023-12-08 | 1.0090元 | 1.0181元 |
| 2023-12-01 | 1.0085元 | 1.0176元 |
| 2023-11-24 | 1.0082元 | 1.0173元 |
| 2023-11-17 | 1.0078元 | 1.0169元 |
| 2023-11-10 | 1.0075元 | 1.0166元 |
| 2023-11-03 | 1.0071元 | 1.0162元 |
| 2023-10-27 | 1.0068元 | 1.0159元 |
| 2023-10-20 | 1.0065元 | 1.0156元 |
| 2023-10-13 | 1.0061元 | 1.0152元 |
| 2023-09-28 | 1.0053元 | 1.0144元 |
| 2023-09-22 | 1.0051元 | 1.0142元 |
| 2023-09-15 | 1.0048元 | 1.0139元 |
| 2023-09-13 | 1.0049元 | 1.0140元 |
