长盛稳益6个月A (007653.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数5,167.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0177元基金经理段鹏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金长盛稳益6个月C | ||||
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长盛稳益6个月A(007653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0177元 | 1.0404元 |
| 2024-12-13 | 1.0174元 | 1.0401元 |
| 2024-12-06 | 1.0172元 | 1.0399元 |
| 2024-11-29 | 1.0169元 | 1.0396元 |
| 2024-11-22 | 1.0166元 | 1.0393元 |
| 2024-11-15 | 1.0163元 | 1.0390元 |
| 2024-11-08 | 1.0161元 | 1.0388元 |
| 2024-11-01 | 1.0158元 | 1.0385元 |
| 2024-10-25 | 1.0156元 | 1.0383元 |
| 2024-10-18 | 1.0153元 | 1.0380元 |
| 2024-10-11 | 1.0151元 | 1.0378元 |
| 2024-10-10 | 1.0152元 | 1.0379元 |
| 2024-10-09 | 1.0152元 | 1.0379元 |
| 2024-10-08 | 1.0152元 | 1.0379元 |
| 2024-09-30 | 1.0149元 | 1.0376元 |
| 2024-09-27 | 1.0148元 | 1.0375元 |
| 2024-09-26 | 1.0148元 | 1.0375元 |
| 2024-09-25 | 1.0148元 | 1.0375元 |
| 2024-09-24 | 1.0148元 | 1.0375元 |
| 2024-09-23 | 1.0148元 | 1.0375元 |
| 2024-09-20 | 1.0139元 | 1.0366元 |
| 2024-09-13 | 1.0130元 | 1.0357元 |
| 2024-09-06 | 1.0126元 | 1.0353元 |
| 2024-08-30 | 1.0122元 | 1.0349元 |
| 2024-08-23 | 1.0120元 | 1.0347元 |
| 2024-08-16 | 1.0117元 | 1.0344元 |
| 2024-08-09 | 1.0105元 | 1.0332元 |
| 2024-08-02 | 1.0102元 | 1.0329元 |
| 2024-07-26 | 1.0099元 | 1.0326元 |
| 2024-07-19 | 1.0096元 | 1.0323元 |
| 2024-07-12 | 1.0093元 | 1.0320元 |
| 2024-07-05 | 1.0089元 | 1.0316元 |
| 2024-06-28 | 1.0086元 | 1.0313元 |
| 2024-06-21 | 1.0082元 | 1.0309元 |
| 2024-06-14 | 1.0080元 | 1.0307元 |
| 2024-06-07 | 1.0077元 | 1.0304元 |
| 2024-05-31 | 1.0074元 | 1.0301元 |
| 2024-05-24 | 1.0071元 | 1.0298元 |
| 2024-05-17 | 1.0068元 | 1.0295元 |
| 2024-05-10 | 1.0066元 | 1.0293元 |
| 2024-04-30 | 1.0061元 | 1.0288元 |
| 2024-04-26 | 1.0060元 | 1.0287元 |
| 2024-04-19 | 1.0057元 | 1.0284元 |
| 2024-04-12 | 1.0054元 | 1.0281元 |
| 2024-04-03 | 1.0050元 | 1.0277元 |
| 2024-03-29 | 1.0048元 | 1.0275元 |
| 2024-03-22 | 1.0044元 | 1.0271元 |
| 2024-03-20 | 1.0047元 | 1.0274元 |
| 2024-03-19 | 1.0046元 | 1.0273元 |
| 2024-03-18 | 1.0046元 | 1.0273元 |
