长盛稳益6个月C (007654.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0081元基金经理段鹏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金长盛稳益6个月A | ||||
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长盛稳益6个月C(007654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0081元 | 1.0268元 |
| 2024-07-19 | 1.0079元 | 1.0266元 |
| 2024-07-12 | 1.0076元 | 1.0263元 |
| 2024-07-05 | 1.0073元 | 1.0260元 |
| 2024-06-28 | 1.0071元 | 1.0258元 |
| 2024-06-21 | 1.0068元 | 1.0255元 |
| 2024-06-14 | 1.0066元 | 1.0253元 |
| 2024-06-07 | 1.0064元 | 1.0251元 |
| 2024-05-31 | 1.0062元 | 1.0249元 |
| 2024-05-24 | 1.0060元 | 1.0247元 |
| 2024-05-17 | 1.0058元 | 1.0245元 |
| 2024-05-10 | 1.0056元 | 1.0243元 |
| 2024-04-30 | 1.0053元 | 1.0240元 |
| 2024-04-26 | 1.0052元 | 1.0239元 |
| 2024-04-19 | 1.0050元 | 1.0237元 |
| 2024-04-12 | 1.0048元 | 1.0235元 |
| 2024-04-03 | 1.0045元 | 1.0232元 |
| 2024-03-29 | 1.0043元 | 1.0230元 |
| 2024-03-22 | 1.0040元 | 1.0227元 |
| 2024-03-20 | 1.0043元 | 1.0230元 |
| 2024-03-19 | 1.0043元 | 1.0230元 |
| 2024-03-18 | 1.0043元 | 1.0230元 |
| 2024-03-15 | 1.0042元 | 1.0229元 |
| 2024-03-14 | 1.0041元 | 1.0228元 |
| 2024-03-13 | 1.0041元 | 1.0228元 |
| 2024-03-08 | 1.0135元 | 1.0207元 |
| 2024-03-01 | 1.0121元 | 1.0193元 |
| 2024-02-23 | 1.0112元 | 1.0184元 |
| 2024-02-08 | 1.0102元 | 1.0174元 |
| 2024-02-02 | 1.0100元 | 1.0172元 |
| 2024-01-26 | 1.0094元 | 1.0166元 |
| 2024-01-19 | 1.0092元 | 1.0164元 |
| 2024-01-12 | 1.0089元 | 1.0161元 |
| 2024-01-05 | 1.0086元 | 1.0158元 |
| 2023-12-29 | 1.0084元 | 1.0156元 |
| 2023-12-22 | 1.0081元 | 1.0153元 |
| 2023-12-15 | 1.0078元 | 1.0150元 |
| 2023-12-08 | 1.0076元 | 1.0148元 |
| 2023-12-01 | 1.0072元 | 1.0144元 |
| 2023-11-24 | 1.0070元 | 1.0142元 |
| 2023-11-17 | 1.0067元 | 1.0139元 |
| 2023-11-10 | 1.0065元 | 1.0137元 |
| 2023-11-03 | 1.0062元 | 1.0134元 |
| 2023-10-27 | 1.0059元 | 1.0131元 |
| 2023-10-20 | 1.0057元 | 1.0129元 |
| 2023-10-13 | 1.0054元 | 1.0126元 |
| 2023-09-28 | 1.0048元 | 1.0120元 |
| 2023-09-22 | 1.0046元 | 1.0118元 |
| 2023-09-15 | 1.0044元 | 1.0116元 |
| 2023-09-13 | 1.0045元 | 1.0117元 |
