长盛稳益6个月C (007654.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0142元基金经理段鹏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金长盛稳益6个月A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛稳益6个月C(007654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0142元 | 1.0329元 |
| 2024-12-13 | 1.0140元 | 1.0327元 |
| 2024-12-06 | 1.0139元 | 1.0326元 |
| 2024-11-29 | 1.0137元 | 1.0324元 |
| 2024-11-22 | 1.0135元 | 1.0322元 |
| 2024-11-15 | 1.0133元 | 1.0320元 |
| 2024-11-08 | 1.0131元 | 1.0318元 |
| 2024-11-01 | 1.0129元 | 1.0316元 |
| 2024-10-25 | 1.0127元 | 1.0314元 |
| 2024-10-18 | 1.0126元 | 1.0313元 |
| 2024-10-11 | 1.0124元 | 1.0311元 |
| 2024-10-10 | 1.0125元 | 1.0312元 |
| 2024-10-09 | 1.0125元 | 1.0312元 |
| 2024-10-08 | 1.0125元 | 1.0312元 |
| 2024-09-30 | 1.0124元 | 1.0311元 |
| 2024-09-27 | 1.0123元 | 1.0310元 |
| 2024-09-26 | 1.0123元 | 1.0310元 |
| 2024-09-25 | 1.0123元 | 1.0310元 |
| 2024-09-24 | 1.0123元 | 1.0310元 |
| 2024-09-23 | 1.0123元 | 1.0310元 |
| 2024-09-20 | 1.0114元 | 1.0301元 |
| 2024-09-13 | 1.0107元 | 1.0294元 |
| 2024-09-06 | 1.0103元 | 1.0290元 |
| 2024-08-30 | 1.0100元 | 1.0287元 |
| 2024-08-23 | 1.0099元 | 1.0286元 |
| 2024-08-16 | 1.0096元 | 1.0283元 |
| 2024-08-09 | 1.0085元 | 1.0272元 |
| 2024-08-02 | 1.0083元 | 1.0270元 |
| 2024-07-26 | 1.0081元 | 1.0268元 |
| 2024-07-19 | 1.0079元 | 1.0266元 |
| 2024-07-12 | 1.0076元 | 1.0263元 |
| 2024-07-05 | 1.0073元 | 1.0260元 |
| 2024-06-28 | 1.0071元 | 1.0258元 |
| 2024-06-21 | 1.0068元 | 1.0255元 |
| 2024-06-14 | 1.0066元 | 1.0253元 |
| 2024-06-07 | 1.0064元 | 1.0251元 |
| 2024-05-31 | 1.0062元 | 1.0249元 |
| 2024-05-24 | 1.0060元 | 1.0247元 |
| 2024-05-17 | 1.0058元 | 1.0245元 |
| 2024-05-10 | 1.0056元 | 1.0243元 |
| 2024-04-30 | 1.0053元 | 1.0240元 |
| 2024-04-26 | 1.0052元 | 1.0239元 |
| 2024-04-19 | 1.0050元 | 1.0237元 |
| 2024-04-12 | 1.0048元 | 1.0235元 |
| 2024-04-03 | 1.0045元 | 1.0232元 |
| 2024-03-29 | 1.0043元 | 1.0230元 |
| 2024-03-22 | 1.0040元 | 1.0227元 |
| 2024-03-20 | 1.0043元 | 1.0230元 |
| 2024-03-19 | 1.0043元 | 1.0230元 |
| 2024-03-18 | 1.0043元 | 1.0230元 |
