南方定元中短债债券A (007655.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1070元基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金南方定元中短债债券C | ||||
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南方定元中短债债券A(007655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1070元 | 1.1520元 |
| 2024-07-30 | 1.1070元 | 1.1520元 |
| 2024-07-29 | 1.1070元 | 1.1520元 |
| 2024-07-26 | 1.1064元 | 1.1514元 |
| 2024-07-25 | 1.1063元 | 1.1513元 |
| 2024-07-24 | 1.1062元 | 1.1512元 |
| 2024-07-23 | 1.1062元 | 1.1512元 |
| 2024-07-22 | 1.1061元 | 1.1511元 |
| 2024-07-19 | 1.1049元 | 1.1499元 |
| 2024-07-18 | 1.1049元 | 1.1499元 |
| 2024-07-17 | 1.1048元 | 1.1498元 |
| 2024-07-16 | 1.1048元 | 1.1498元 |
| 2024-07-15 | 1.1048元 | 1.1498元 |
| 2024-07-12 | 1.1047元 | 1.1497元 |
| 2024-07-11 | 1.1045元 | 1.1495元 |
| 2024-07-10 | 1.1045元 | 1.1495元 |
| 2024-07-09 | 1.1045元 | 1.1495元 |
| 2024-07-08 | 1.1044元 | 1.1494元 |
| 2024-07-05 | 1.1042元 | 1.1492元 |
| 2024-07-04 | 1.1042元 | 1.1492元 |
| 2024-07-03 | 1.1041元 | 1.1491元 |
| 2024-07-02 | 1.1039元 | 1.1489元 |
| 2024-07-01 | 1.1038元 | 1.1488元 |
| 2024-06-28 | 1.1037元 | 1.1487元 |
| 2024-06-27 | 1.1036元 | 1.1486元 |
| 2024-06-26 | 1.1035元 | 1.1485元 |
| 2024-06-25 | 1.1035元 | 1.1485元 |
| 2024-06-24 | 1.1031元 | 1.1481元 |
| 2024-06-21 | 1.1030元 | 1.1480元 |
| 2024-06-20 | 1.1030元 | 1.1480元 |
| 2024-06-19 | 1.1029元 | 1.1479元 |
| 2024-06-18 | 1.1028元 | 1.1478元 |
| 2024-06-17 | 1.1028元 | 1.1478元 |
| 2024-06-14 | 1.1027元 | 1.1477元 |
| 2024-06-13 | 1.1026元 | 1.1476元 |
| 2024-06-12 | 1.1026元 | 1.1476元 |
| 2024-06-11 | 1.1025元 | 1.1475元 |
| 2024-06-07 | 1.1024元 | 1.1474元 |
| 2024-06-06 | 1.1024元 | 1.1474元 |
| 2024-06-05 | 1.1023元 | 1.1473元 |
| 2024-06-04 | 1.1022元 | 1.1472元 |
| 2024-06-03 | 1.1021元 | 1.1471元 |
| 2024-05-31 | 1.1020元 | 1.1470元 |
| 2024-05-30 | 1.1019元 | 1.1469元 |
| 2024-05-29 | 1.1020元 | 1.1470元 |
| 2024-05-28 | 1.1021元 | 1.1471元 |
| 2024-05-27 | 1.1021元 | 1.1471元 |
| 2024-05-24 | 1.1021元 | 1.1471元 |
| 2024-05-23 | 1.1021元 | 1.1471元 |
| 2024-05-22 | 1.1019元 | 1.1469元 |
