南方定元中短债债券A (007655.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,314.00 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1221元基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金南方定元中短债债券C 、 南方定元中短债债券E | ||||
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南方定元中短债债券A(007655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1221元 | 1.1671元 |
| 2024-12-19 | 1.1214元 | 1.1664元 |
| 2024-12-18 | 1.1215元 | 1.1665元 |
| 2024-12-17 | 1.1220元 | 1.1670元 |
| 2024-12-16 | 1.1223元 | 1.1673元 |
| 2024-12-13 | 1.1211元 | 1.1661元 |
| 2024-12-12 | 1.1201元 | 1.1651元 |
| 2024-12-11 | 1.1201元 | 1.1651元 |
| 2024-12-10 | 1.1202元 | 1.1652元 |
| 2024-12-09 | 1.1188元 | 1.1638元 |
| 2024-12-06 | 1.1181元 | 1.1631元 |
| 2024-12-05 | 1.1180元 | 1.1630元 |
| 2024-12-04 | 1.1178元 | 1.1628元 |
| 2024-12-03 | 1.1170元 | 1.1620元 |
| 2024-12-02 | 1.1171元 | 1.1621元 |
| 2024-11-29 | 1.1153元 | 1.1603元 |
| 2024-11-28 | 1.1147元 | 1.1597元 |
| 2024-11-27 | 1.1144元 | 1.1594元 |
| 2024-11-26 | 1.1143元 | 1.1593元 |
| 2024-11-25 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2024-11-22 | 1.1135元 | 1.1585元 |
| 2024-11-21 | 1.1132元 | 1.1582元 |
| 2024-11-20 | 1.1129元 | 1.1579元 |
| 2024-11-19 | 1.1129元 | 1.1579元 |
| 2024-11-18 | 1.1128元 | 1.1578元 |
| 2024-11-15 | 1.1128元 | 1.1578元 |
| 2024-11-14 | 1.1126元 | 1.1576元 |
| 2024-11-13 | 1.1125元 | 1.1575元 |
| 2024-11-12 | 1.1124元 | 1.1574元 |
| 2024-11-11 | 1.1120元 | 1.1570元 |
| 2024-11-08 | 1.1117元 | 1.1567元 |
| 2024-11-07 | 1.1116元 | 1.1566元 |
| 2024-11-06 | 1.1112元 | 1.1562元 |
| 2024-11-05 | 1.1111元 | 1.1561元 |
| 2024-11-04 | 1.1110元 | 1.1560元 |
| 2024-11-01 | 1.1109元 | 1.1559元 |
| 2024-10-31 | 1.1107元 | 1.1557元 |
| 2024-10-30 | 1.1106元 | 1.1556元 |
| 2024-10-29 | 1.1103元 | 1.1553元 |
| 2024-10-28 | 1.1104元 | 1.1554元 |
| 2024-10-25 | 1.1103元 | 1.1553元 |
| 2024-10-24 | 1.1103元 | 1.1553元 |
| 2024-10-23 | 1.1103元 | 1.1553元 |
| 2024-10-22 | 1.1105元 | 1.1555元 |
| 2024-10-21 | 1.1107元 | 1.1557元 |
| 2024-10-18 | 1.1107元 | 1.1557元 |
| 2024-10-17 | 1.1107元 | 1.1557元 |
| 2024-10-16 | 1.1105元 | 1.1555元 |
| 2024-10-15 | 1.1105元 | 1.1555元 |
| 2024-10-14 | 1.1102元 | 1.1552元 |
