博时富汇3个月定开债发起式 (007659.jj)博时基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2019-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1540元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富汇3个月定开债发起式(007659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 836.51万元 | 0.30% | 278.84万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,621.24万元 | 0.30% | 540.41万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 794.48万元 | 0.30% | 264.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,587.66万元 | 0.30% | 529.22万元 | 0.10% |
