博时富汇3个月定开债发起式 (007659.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1422元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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博时富汇3个月定开债发起式(007659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1422元 | 1.1851元 |
| 2024-07-29 | 1.1421元 | 1.1850元 |
| 2024-07-26 | 1.1414元 | 1.1843元 |
| 2024-07-25 | 1.1410元 | 1.1839元 |
| 2024-07-24 | 1.1403元 | 1.1832元 |
| 2024-07-23 | 1.1402元 | 1.1831元 |
| 2024-07-22 | 1.1397元 | 1.1826元 |
| 2024-07-19 | 1.1384元 | 1.1813元 |
| 2024-07-18 | 1.1382元 | 1.1811元 |
| 2024-07-17 | 1.1384元 | 1.1813元 |
| 2024-07-16 | 1.1383元 | 1.1812元 |
| 2024-07-15 | 1.1382元 | 1.1811元 |
| 2024-07-12 | 1.1376元 | 1.1805元 |
| 2024-07-11 | 1.1372元 | 1.1801元 |
| 2024-07-10 | 1.1371元 | 1.1800元 |
| 2024-07-09 | 1.1370元 | 1.1799元 |
| 2024-07-08 | 1.1367元 | 1.1795元 |
| 2024-07-05 | 1.1372元 | 1.1800元 |
| 2024-07-04 | 1.1377元 | 1.1805元 |
| 2024-07-03 | 1.1377元 | 1.1805元 |
| 2024-07-02 | 1.1374元 | 1.1802元 |
| 2024-07-01 | 1.1369元 | 1.1797元 |
| 2024-06-28 | 1.1387元 | 1.1815元 |
| 2024-06-27 | 1.1383元 | 1.1811元 |
| 2024-06-26 | 1.1374元 | 1.1802元 |
| 2024-06-25 | 1.1369元 | 1.1797元 |
| 2024-06-24 | 1.1364元 | 1.1792元 |
| 2024-06-21 | 1.1359元 | 1.1787元 |
| 2024-06-20 | 1.1363元 | 1.1791元 |
| 2024-06-19 | 1.1361元 | 1.1789元 |
| 2024-06-18 | 1.1358元 | 1.1786元 |
| 2024-06-17 | 1.1357元 | 1.1785元 |
| 2024-06-14 | 1.1356元 | 1.1784元 |
| 2024-06-13 | 1.1352元 | 1.1780元 |
| 2024-06-12 | 1.1350元 | 1.1778元 |
| 2024-06-11 | 1.1350元 | 1.1778元 |
| 2024-06-07 | 1.1345元 | 1.1773元 |
| 2024-06-06 | 1.1343元 | 1.1771元 |
| 2024-06-05 | 1.1343元 | 1.1771元 |
| 2024-06-04 | 1.1339元 | 1.1767元 |
| 2024-06-03 | 1.1339元 | 1.1767元 |
| 2024-05-31 | 1.1334元 | 1.1762元 |
| 2024-05-30 | 1.1335元 | 1.1763元 |
| 2024-05-29 | 1.1335元 | 1.1763元 |
| 2024-05-28 | 1.1332元 | 1.1760元 |
| 2024-05-27 | 1.1328元 | 1.1756元 |
| 2024-05-24 | 1.1326元 | 1.1754元 |
| 2024-05-23 | 1.1326元 | 1.1754元 |
| 2024-05-22 | 1.1323元 | 1.1751元 |
| 2024-05-21 | 1.1320元 | 1.1748元 |
