博时富汇3个月定开债发起式 (007659.jj)博时基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2019-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1540元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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博时富汇3个月定开债发起式(007659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1540元 | 1.1970元 |
| 2024-12-19 | 1.1528元 | 1.1958元 |
| 2024-12-18 | 1.1528元 | 1.1958元 |
| 2024-12-17 | 1.1532元 | 1.1962元 |
| 2024-12-16 | 1.1537元 | 1.1967元 |
| 2024-12-13 | 1.1528元 | 1.1958元 |
| 2024-12-12 | 1.1514元 | 1.1944元 |
| 2024-12-11 | 1.1512元 | 1.1942元 |
| 2024-12-10 | 1.1512元 | 1.1942元 |
| 2024-12-09 | 1.1494元 | 1.1924元 |
| 2024-12-06 | 1.1490元 | 1.1920元 |
| 2024-12-05 | 1.1492元 | 1.1922元 |
| 2024-12-04 | 1.1491元 | 1.1921元 |
| 2024-12-03 | 1.1480元 | 1.1910元 |
| 2024-12-02 | 1.1484元 | 1.1914元 |
| 2024-11-29 | 1.1465元 | 1.1895元 |
| 2024-11-28 | 1.1452元 | 1.1882元 |
| 2024-11-27 | 1.1446元 | 1.1876元 |
| 2024-11-26 | 1.1446元 | 1.1876元 |
| 2024-11-25 | 1.1444元 | 1.1874元 |
| 2024-11-22 | 1.1438元 | 1.1868元 |
| 2024-11-21 | 1.1436元 | 1.1866元 |
| 2024-11-20 | 1.1431元 | 1.1861元 |
| 2024-11-19 | 1.1430元 | 1.1860元 |
| 2024-11-18 | 1.1427元 | 1.1857元 |
| 2024-11-15 | 1.1432元 | 1.1862元 |
| 2024-11-14 | 1.1432元 | 1.1862元 |
| 2024-11-13 | 1.1432元 | 1.1862元 |
| 2024-11-12 | 1.1436元 | 1.1866元 |
| 2024-11-11 | 1.1431元 | 1.1861元 |
| 2024-11-08 | 1.1426元 | 1.1856元 |
| 2024-11-07 | 1.1424元 | 1.1854元 |
| 2024-11-06 | 1.1418元 | 1.1848元 |
| 2024-11-05 | 1.1418元 | 1.1848元 |
| 2024-11-04 | 1.1417元 | 1.1847元 |
| 2024-11-01 | 1.1415元 | 1.1845元 |
| 2024-10-31 | 1.1404元 | 1.1834元 |
| 2024-10-30 | 1.1394元 | 1.1824元 |
| 2024-10-29 | 1.1392元 | 1.1822元 |
| 2024-10-28 | 1.1390元 | 1.1820元 |
| 2024-10-25 | 1.1392元 | 1.1822元 |
| 2024-10-24 | 1.1393元 | 1.1823元 |
| 2024-10-23 | 1.1392元 | 1.1822元 |
| 2024-10-22 | 1.1398元 | 1.1828元 |
| 2024-10-21 | 1.1404元 | 1.1834元 |
| 2024-10-18 | 1.1404元 | 1.1834元 |
| 2024-10-17 | 1.1407元 | 1.1837元 |
| 2024-10-16 | 1.1404元 | 1.1834元 |
| 2024-10-15 | 1.1405元 | 1.1835元 |
| 2024-10-14 | 1.1404元 | 1.1833元 |
