博时富汇3个月定开债发起式 (007659.jj)博时基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2019-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1540元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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博时富汇3个月定开债发起式(007659) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 56.73亿 | 49.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 56.77亿 | 49.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.09亿 | 49.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 55.25亿 | 49.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.63亿 | 49.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 54.33亿 | 49.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 53.37亿 | 49.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 52.64亿 | 49.85亿元 | -- |
