富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A (007662.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0006元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(007662) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.75亿 | 86.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,058.15万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 1,058.15万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,459.29万 | 7.20% |
| 4 | 其他资产 | 236.88万 | 1.17% |
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