富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A (007662.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0006元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(007662) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.89亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.95亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.99亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 2.07亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 2.14亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2.07亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 2.08亿 | 1.88亿元 | -- |
