富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A (007662.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,531.00 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0849元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(007662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.05万元 | -- | 9.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 54.85万元 | -- | 21.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 21.79万元 | -- | 11.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 15.58万元 | -- | 9.66万元 | -- |
