永赢创业板C (007665.jj)创业板指 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数3.10万 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2715元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.60% |
| 相关基金: | 主从基金永赢创业板A | ||||
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永赢创业板C(007665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.83万元 | 0.15% | 17.94万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 71.72万元 | 0.15% | 23.91万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 28.00万元 | 0.15% | 9.33万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 34.14万元 | 0.15% | 11.38万元 | 0.05% |
