永赢创业板C (007665.jj)创业板指 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数3.10万 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2141元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.46% |
| 相关基金: | 主从基金永赢创业板A | ||||
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永赢创业板C(007665) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.70亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2.49亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.42亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.98亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.88亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 2.74亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 2.56亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.52元 | 1.70亿 | 1.12亿元 | -- |
