永赢创业板C (007665.jj)创业板指 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数3.10万 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2141元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.46% |
| 相关基金: | 主从基金永赢创业板A | ||||
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永赢创业板C(007665) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 创业板指年化投资收益率 | 总投资收益率 | 创业板指总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李永兴 | 2019-09-10 | 2020-09-23 | 1年0个月任职表现 | 52.60% | -- | 54.87% | -- |
| 晏青 | 2019-10-16 | 2020-11-10 | 1年0个月任职表现 | 64.76% | -- | 70.38% | -- |
| 万纯 | 2019-09-16 | 2023-08-29 | 3年11个月任职表现 | 9.13% | -- | 41.22% | -21.92% |
| 刘庭宇 | 2023-08-14 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.24% | -- | 3.04% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘庭宇 | -- | 6 | 1.4 | 刘庭宇：男，上海财经大学金融硕士，6年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。 | 2023-08-14 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年三季度，A股呈现出震荡回调后快速反弹拉升的行情，其中沪深300上涨16.07%、中证1000上涨16.60%、创业板指上涨29.21%。美联储首次降息50BP标志着降息周期正式开启，国内政治局会议聚焦经济主题，金融、货币、地产等政策发力，国内外机构一致调高权益市场预期，大中小盘股票普涨且涨幅接近，成长风格强于价值风格，前期跌幅较深的板块近期涨幅更大。创业板指作为大盘成长风格的代表，反映新兴产业、高新技术企业的成长。行业层面，前期跌幅较深的非银金融、房地产、综合、商贸零售、社会服务、计算机、传媒、电力设备涨幅靠前；前期涨幅较高的红利板块（如煤炭、石油石化、公用事业、银行、建筑装饰）和农林牧渔涨幅靠后。报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，A股呈现出先跌后涨的“V”型走势，其中沪深300上涨3.10%、中证1000下跌7.58%、创业板指下跌3.87%。国内经济加速修复，产业支持政策陆续出台，大盘风格表现优于小盘风格、价值风格强于成长风格。行业层面，高股息板块（如银行、石油石化、煤炭、家电、有色金属、公用事业等）涨幅靠前；受美国拟出台生物安全法案影响，医药生物跌幅居前；因业绩兑现不及预期，计算机、电子行业回调较多；地产销售恢复速度较慢，房地产行业继续回调。报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
2024年上半年，A股市场以震荡为主，其中沪深300上涨0.89%、中证1000下跌16.84%、创业板指下跌10.99%，整体来看大盘股强于小盘股、价值风格相比成长风格占优。一季度美联储降息预期升温，国内经济持续修复、但房地产销售恢复速度较慢，产业支持政策陆续出台；进入二季度后，海外降息预期有所推迟，国内消费恢复速度低于预期，制造业PMI再次低于荣枯线。创业板指作为大盘成长风格的代表，反映新兴产业、高新技术企业的成长。行业层面，银行、煤炭、公用事业等高股息板块涨幅靠前，综合、计算机、传媒、商贸零售、社会服务、医药生物、房地产回调较多。展望2024年下半年，国内经济复苏斜率及结构、美联储货币政策变化将成为关键变量。随着美联储降息周期临近，美元和美债利率有望走弱并推动资金流入新兴市场；随着国内政策支持陆续推出和落地，国内经济增长动能有望继续温和改善、企业盈利有望回升，同时宏观流动性“宽货币稳信用”的可能性较高，目前主要宽基指数均处于历史估值中低位水平，因此对权益市场应保持积极乐观。当前看2024年价值与成长风格仍以轮动状态为主，前期大盘价值风格有望延续相对优势，后期随着货币政策宽松和相关赛道景气度回升、看好成长风格的回归。
