广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (007668.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8511元基金经理曹建文 、 倪鑫晨管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率3.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(007668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-08-26 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-08-23 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-08-22 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-08-21 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-08-20 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-19 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-08-16 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-08-15 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-08-14 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-08-13 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-08-12 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-08-08 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-08-07 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-08-06 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-08-05 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-02 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-08-01 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-30 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-29 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-26 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-25 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-24 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-23 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-22 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-07-19 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-18 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-17 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-16 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-15 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-07-12 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-11 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-10 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-09 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-07-08 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-05 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-04 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-03 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-02 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-01 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-06-28 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-27 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-06-26 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-25 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-06-24 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-06-21 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-06-20 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-19 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-18 | 0.9108元 | 0.9108元 |
