建信中证红利潜力指数A (007671.jj)红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司持有人户数3,468.00 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3783元基金经理赵云煜管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率6.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证红利潜力指数C | ||||
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建信中证红利潜力指数A(007671) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,908.73万 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 5,908.73万 | 93.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 336.74万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 45.42万 | 0.72% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,501.78万 | 55.66% |
| 金融业 | 1,195.20万 | 19.00% |
| 采矿业 | 1,064.45万 | 16.92% |
| 房地产业 | 97.59万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.54万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 15.38万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 14.80万 | 0.24% |
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