建信中证红利潜力指数A (007671.jj)红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司持有人户数3,468.00 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3783元基金经理赵云煜管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率6.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证红利潜力指数C | ||||
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建信中证红利潜力指数A(007671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-12-19 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-12-18 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-12-17 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-12-16 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-12-13 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-12-12 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-12-11 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-12-10 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-12-09 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-12-06 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-12-05 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-12-04 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-12-03 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-12-02 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-11-29 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-11-28 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-11-27 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-11-26 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-11-25 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-11-22 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2024-11-21 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-11-20 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-11-19 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-11-18 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-11-15 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-11-14 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-11-13 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-11-12 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-11-11 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-11-08 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2024-11-07 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-11-06 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-11-05 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-11-04 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-11-01 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-10-31 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-10-30 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-10-29 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-10-28 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2024-10-25 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-10-24 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-10-23 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-10-22 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2024-10-21 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-10-18 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-10-17 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-10-16 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-10-15 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-10-14 | 1.4477元 | 1.4477元 |
