建信中证红利潜力指数A (007671.jj)红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司持有人户数3,468.00 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3783元基金经理赵云煜管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率6.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证红利潜力指数C | ||||
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建信中证红利潜力指数A(007671) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 5,491.70万 | 3,699.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 4,632.17万 | 3,699.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,791.89万 | 3,715.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 4,570.60万 | 3,733.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,551.11万 | 3,456.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 4,387.91万 | 3,406.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 4,629.53万 | 3,467.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 4,626.29万 | 3,607.24万元 | -- |
