工银产业升级股票A (007674.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5,761.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1944元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业升级股票C | ||||
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工银产业升级股票A(007674) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 67.80% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 67.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 282.19万 | 1.80% |
| (其中) 债券 | 282.19万 | 1.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 654.69万 | 4.19% |
| 4 | 其他资产 | 4,099.27万 | 26.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.28%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 4,197.86万 | 26.84% |
| 制造业 | 2,883.84万 | 18.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.51%) |
|---|---|---|
| 房地产 Real Estate | 3,361.57万 | 21.49% |
| 工业 Industrials | 159.46万 | 1.02% |
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