工银产业升级股票A (007674.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8857元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业升级股票C | ||||
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工银产业升级股票A(007674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.19万元 | 1.20% | 8.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 111.36万元 | 1.20% | 18.56万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 54.10万元 | 1.50% | 9.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 92.95万元 | 1.50% | 15.49万元 | 0.25% |
