工银产业升级股票A (007674.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8857元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业升级股票C | ||||
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工银产业升级股票A(007674) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2,328.98万 | 2,489.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,076.68万 | 2,147.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,477.90万 | 2,362.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,240.33万 | 2,494.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 2,873.25万 | 2,143.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 3,042.34万 | 2,250.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 3,325.24万 | 2,491.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 2,918.76万 | 2,205.67万元 | -- |
