工银产业升级股票C (007675.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8534元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.33% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业升级股票A | ||||
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工银产业升级股票C(007675) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,393.19万 | 77.80% |
| (其中) 股票 | 7,393.19万 | 77.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,287.94万 | 13.55% |
| 3 | 其他资产 | 822.28万 | 8.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.97%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 3,015.40万 | 31.73% |
| 制造业 | 1,923.39万 | 20.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.83%) |
|---|---|---|
| 房地产 Real Estate | 2,260.36万 | 23.78% |
| 工业 Industrials | 194.04万 | 2.04% |
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