工银产业升级股票C (007675.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8534元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.33% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业升级股票A | ||||
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工银产业升级股票C(007675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-08-29 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-08-28 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-27 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-08-26 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-08-23 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-22 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-08-21 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-20 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-19 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-08-16 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-08-15 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-08-14 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-08-13 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-08-12 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-08-09 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-08-08 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-08-07 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-08-06 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-08-05 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-08-02 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-08-01 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-31 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-07-30 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-29 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-26 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-25 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-24 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-23 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-22 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-19 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-18 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-07-17 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-07-16 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-15 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-12 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-11 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-10 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-09 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-08 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-05 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-04 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-03 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-02 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-01 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-28 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-27 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-26 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-06-25 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-24 | 0.9293元 | 0.9293元 |
