工银产业升级股票C (007675.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1222元持有人户数1.95万基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业升级股票A | ||||
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工银产业升级股票C(007675) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 5,942.39万 | 6,582.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,475.80万 | 5,859.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,684.50万 | 5,596.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,116.95万 | 6,437.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 5,329.24万 | 4,089.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 3,155.96万 | 2,396.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 3,567.13万 | 2,737.63万元 | -- |
