工银产业升级股票C (007675.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.95万 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0027元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业升级股票A | ||||
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工银产业升级股票C(007675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-14 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-08 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-11-07 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-11-06 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-11-05 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-11-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-01 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-31 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-10-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-10-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-10-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
