华商转债精选债券A (007683.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0918元基金经理张永志管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华商转债精选债券C | ||||
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华商转债精选债券A(007683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-07-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-22 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-19 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-07-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-07-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-09 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-07-04 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-03 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-01 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-06-28 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-06-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-06-26 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-06-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-06-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-06-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-06-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-06-19 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-06-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-06-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-06-14 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-06-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-06-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-06-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-06-07 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-06-06 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-06-05 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-06-04 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-06-03 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-05-31 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-05-30 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-05-29 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-05-28 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-05-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-05-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-05-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-05-22 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-05-21 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-05-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-05-17 | 1.1894元 | 1.1894元 |
