华商转债精选债券C (007684.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0796元基金经理张永志管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金华商转债精选债券A | ||||
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华商转债精选债券C(007684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-25 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-15 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-07-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-07-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-05 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-07-04 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-02 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-01 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-06-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-06-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-06-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-06-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-06-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-06-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-06-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-06-12 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-06-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-06-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-06-06 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-06-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-06-04 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-05-31 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-05-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-05-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-05-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-05-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-05-24 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-05-23 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-05-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-05-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-05-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-05-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
