华商电子行业量化股票发起式 (007685.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4183元持有人户数1.50万基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
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华商电子行业量化股票发起式(007685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-09-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-09-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-09-25 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-09-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-09-23 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-09-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-09-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-09-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-09-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-09-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-09-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-09-10 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-09-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-09-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-09-05 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-09-04 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-09-03 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-09-02 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-08-30 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-08-29 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-08-28 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-27 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-08-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-08-23 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-08-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-08-21 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-08-20 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-08-19 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-08-16 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-08-15 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-08-14 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-08-13 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-08-12 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-08-09 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-08-08 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-08-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-08-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-08-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-08-02 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-08-01 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-07-31 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-07-30 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-07-29 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-07-26 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-07-25 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-07-24 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-07-23 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-07-22 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-07-19 | 1.3427元 | 1.3427元 |
