东方成长收益灵活配置C (007687.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3246元基金经理张博管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金东方成长收益灵活配置A | ||||
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东方成长收益灵活配置C(007687) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,749.21万 | 50.79% |
| (其中) 股票 | 3,749.21万 | 50.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,942.96万 | 39.87% |
| (其中) 债券 | 2,942.96万 | 39.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 540.11万 | 7.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 123.73万 | 1.68% |
| 5 | 其他资产 | 25.72万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,010.63万 | 27.24% |
| 金融业 | 1,234.79万 | 16.73% |
| 采矿业 | 161.19万 | 2.18% |
| 建筑业 | 106.20万 | 1.44% |
| 房地产业 | 77.32万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.35万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.19万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 26.94万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.56万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.34万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.71万 | 0.06% |
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