东方成长收益灵活配置C (007687.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2412元基金经理张博管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金东方成长收益灵活配置A | ||||
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东方成长收益灵活配置C(007687) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 62.79% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 62.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,926.78万 | 33.52% |
| (其中) 债券 | 6,926.78万 | 33.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 532.40万 | 2.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 228.87万 | 1.11% |
| 5 | 其他资产 | 1.53万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,617.34万 | 36.86% |
| 金融业 | 3,497.09万 | 16.92% |
| 采矿业 | 619.51万 | 3.00% |
| 建筑业 | 407.79万 | 1.97% |
| 房地产业 | 271.89万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.06万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.72万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 99.51万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93.71万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.07万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.54万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 3,106.00 | 0.00% |
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