东方成长收益灵活配置C (007687.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2412元基金经理张博管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金东方成长收益灵活配置A | ||||
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东方成长收益灵活配置C(007687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-07-25 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-07-24 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-23 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-07-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-07-19 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-18 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-07-17 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-07-16 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-07-15 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-07-12 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-07-11 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-07-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-07-09 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-07-08 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-07-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-04 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-07-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-07-02 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-07-01 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-06-28 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-27 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-06-26 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-06-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-06-24 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-06-21 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-06-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-06-19 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-06-18 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-06-17 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-06-14 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-06-13 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-06-12 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-06-11 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-06-07 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-06-06 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-06-05 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-06-04 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-06-03 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-05-31 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-05-30 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-05-29 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-05-28 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-05-27 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-05-24 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-05-23 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-05-22 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-05-21 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-05-20 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-05-17 | 1.3067元 | 1.3067元 |
