东方成长收益灵活配置C (007687.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3329元基金经理张博管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金东方成长收益灵活配置A | ||||
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东方成长收益灵活配置C(007687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-12-23 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-12-20 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-12-19 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-12-18 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-12-17 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-12-16 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-12-13 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-12-12 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-12-11 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-12-10 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-12-09 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-12-06 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-12-05 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-12-04 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-12-03 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-12-02 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-11-29 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-11-28 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-11-27 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-11-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-11-25 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-11-22 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-11-21 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-11-20 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-11-19 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-11-18 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-11-15 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-11-14 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-11-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-11-12 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-11-11 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-11-08 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-11-07 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-11-06 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-11-05 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-11-04 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-11-01 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-10-31 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-10-30 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-10-29 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-10-28 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-10-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-10-24 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-10-23 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-10-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-10-21 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-10-18 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-10-17 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-10-16 | 1.3201元 | 1.3201元 |
