国投瑞银新能源混合A (007689.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2064元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新能源混合C | ||||
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国投瑞银新能源混合A(007689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2064元 | 1.2764元 |
| 2024-07-26 | 1.2330元 | 1.3030元 |
| 2024-07-25 | 1.2148元 | 1.2848元 |
| 2024-07-24 | 1.2061元 | 1.2761元 |
| 2024-07-23 | 1.2239元 | 1.2939元 |
| 2024-07-22 | 1.2625元 | 1.3325元 |
| 2024-07-19 | 1.2694元 | 1.3394元 |
| 2024-07-18 | 1.2634元 | 1.3334元 |
| 2024-07-17 | 1.2530元 | 1.3230元 |
| 2024-07-16 | 1.2670元 | 1.3370元 |
| 2024-07-15 | 1.2487元 | 1.3187元 |
| 2024-07-12 | 1.2672元 | 1.3372元 |
| 2024-07-11 | 1.2665元 | 1.3365元 |
| 2024-07-10 | 1.2129元 | 1.2829元 |
| 2024-07-09 | 1.2097元 | 1.2797元 |
| 2024-07-08 | 1.2061元 | 1.2761元 |
| 2024-07-05 | 1.2357元 | 1.3057元 |
| 2024-07-04 | 1.2437元 | 1.3137元 |
| 2024-07-03 | 1.2666元 | 1.3366元 |
| 2024-07-02 | 1.2592元 | 1.3292元 |
| 2024-07-01 | 1.2691元 | 1.3391元 |
| 2024-06-28 | 1.2738元 | 1.3438元 |
| 2024-06-27 | 1.2962元 | 1.3662元 |
| 2024-06-26 | 1.3227元 | 1.3927元 |
| 2024-06-25 | 1.2808元 | 1.3508元 |
| 2024-06-24 | 1.3004元 | 1.3704元 |
| 2024-06-21 | 1.3255元 | 1.3955元 |
| 2024-06-20 | 1.3448元 | 1.4148元 |
| 2024-06-19 | 1.3784元 | 1.4484元 |
| 2024-06-18 | 1.4063元 | 1.4763元 |
| 2024-06-17 | 1.4131元 | 1.4831元 |
| 2024-06-14 | 1.3964元 | 1.4664元 |
| 2024-06-13 | 1.3862元 | 1.4562元 |
| 2024-06-12 | 1.3976元 | 1.4676元 |
| 2024-06-11 | 1.4042元 | 1.4742元 |
| 2024-06-07 | 1.4072元 | 1.4772元 |
| 2024-06-06 | 1.4430元 | 1.5130元 |
| 2024-06-05 | 1.4575元 | 1.5275元 |
| 2024-06-04 | 1.4559元 | 1.5259元 |
| 2024-06-03 | 1.4309元 | 1.5009元 |
| 2024-05-31 | 1.4310元 | 1.5010元 |
| 2024-05-30 | 1.4403元 | 1.5103元 |
| 2024-05-29 | 1.4428元 | 1.5128元 |
| 2024-05-28 | 1.4163元 | 1.4863元 |
| 2024-05-27 | 1.4273元 | 1.4973元 |
| 2024-05-24 | 1.4305元 | 1.5005元 |
| 2024-05-23 | 1.4533元 | 1.5233元 |
| 2024-05-22 | 1.4922元 | 1.5622元 |
| 2024-05-21 | 1.4692元 | 1.5392元 |
| 2024-05-20 | 1.4886元 | 1.5586元 |
