永赢泽利一年 (007691.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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永赢泽利一年(007691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.89万元 | 0.30% | 51.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 429.20万元 | 0.30% | 143.07万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 223.52万元 | 0.30% | 74.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 124.51万元 | 0.30% | 41.50万元 | 0.10% |
