永赢泽利一年 (007691.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1119元基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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永赢泽利一年(007691) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.51亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.38亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 10.25亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.26亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 15.19亿 | 14.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 15.00亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 14.93亿 | 14.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 8,587.92万 | 8,000.67万元 | -- |
