永赢泽利一年 (007691.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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永赢泽利一年(007691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0839元 | 1.1619元 |
| 2024-12-19 | 1.0827元 | 1.1607元 |
| 2024-12-18 | 1.0828元 | 1.1608元 |
| 2024-12-17 | 1.0834元 | 1.1614元 |
| 2024-12-16 | 1.0838元 | 1.1618元 |
| 2024-12-13 | 1.0821元 | 1.1601元 |
| 2024-12-12 | 1.0800元 | 1.1580元 |
| 2024-12-11 | 1.0795元 | 1.1575元 |
| 2024-12-10 | 1.0791元 | 1.1571元 |
| 2024-12-09 | 1.0764元 | 1.1544元 |
| 2024-12-06 | 1.0755元 | 1.1535元 |
| 2024-12-05 | 1.0753元 | 1.1533元 |
| 2024-12-04 | 1.0747元 | 1.1527元 |
| 2024-12-03 | 1.0738元 | 1.1518元 |
| 2024-12-02 | 1.0737元 | 1.1517元 |
| 2024-11-29 | 1.0726元 | 1.1506元 |
| 2024-11-28 | 1.0723元 | 1.1503元 |
| 2024-11-27 | 1.0723元 | 1.1503元 |
| 2024-11-26 | 1.0723元 | 1.1503元 |
| 2024-11-25 | 1.0722元 | 1.1502元 |
| 2024-11-22 | 1.0717元 | 1.1497元 |
| 2024-11-21 | 1.0715元 | 1.1495元 |
| 2024-11-20 | 1.0713元 | 1.1493元 |
| 2024-11-19 | 1.0715元 | 1.1495元 |
| 2024-11-18 | 1.0711元 | 1.1491元 |
| 2024-11-15 | 1.0714元 | 1.1494元 |
| 2024-11-14 | 1.0712元 | 1.1492元 |
| 2024-11-13 | 1.0711元 | 1.1491元 |
| 2024-11-12 | 1.0715元 | 1.1495元 |
| 2024-11-11 | 1.0706元 | 1.1486元 |
| 2024-11-08 | 1.0702元 | 1.1482元 |
| 2024-11-07 | 1.0699元 | 1.1479元 |
| 2024-11-06 | 1.0691元 | 1.1471元 |
| 2024-11-05 | 1.0690元 | 1.1470元 |
| 2024-11-04 | 1.0689元 | 1.1469元 |
| 2024-11-01 | 1.0685元 | 1.1465元 |
| 2024-10-31 | 1.0676元 | 1.1456元 |
| 2024-10-30 | 1.0669元 | 1.1449元 |
| 2024-10-29 | 1.0668元 | 1.1448元 |
| 2024-10-28 | 1.0666元 | 1.1446元 |
| 2024-10-25 | 1.0669元 | 1.1449元 |
| 2024-10-24 | 1.0667元 | 1.1447元 |
| 2024-10-23 | 1.0668元 | 1.1448元 |
| 2024-10-22 | 1.0678元 | 1.1458元 |
| 2024-10-21 | 1.0688元 | 1.1468元 |
| 2024-10-18 | 1.0690元 | 1.1470元 |
| 2024-10-17 | 1.0694元 | 1.1474元 |
| 2024-10-16 | 1.0687元 | 1.1467元 |
| 2024-10-15 | 1.0690元 | 1.1470元 |
| 2024-10-14 | 1.0683元 | 1.1463元 |
