永赢泽利一年 (007691.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1119元基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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永赢泽利一年(007691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1119元 | 1.1449元 |
| 2024-07-25 | 1.1117元 | 1.1447元 |
| 2024-07-24 | 1.1115元 | 1.1445元 |
| 2024-07-23 | 1.1114元 | 1.1444元 |
| 2024-07-22 | 1.1109元 | 1.1439元 |
| 2024-07-19 | 1.1103元 | 1.1433元 |
| 2024-07-18 | 1.1101元 | 1.1431元 |
| 2024-07-17 | 1.1102元 | 1.1432元 |
| 2024-07-16 | 1.1102元 | 1.1432元 |
| 2024-07-15 | 1.1100元 | 1.1430元 |
| 2024-07-12 | 1.1096元 | 1.1426元 |
| 2024-07-11 | 1.1094元 | 1.1424元 |
| 2024-07-10 | 1.1092元 | 1.1422元 |
| 2024-07-09 | 1.1091元 | 1.1421元 |
| 2024-07-08 | 1.1087元 | 1.1417元 |
| 2024-07-05 | 1.1091元 | 1.1421元 |
| 2024-07-04 | 1.1096元 | 1.1426元 |
| 2024-07-03 | 1.1095元 | 1.1425元 |
| 2024-07-02 | 1.1090元 | 1.1420元 |
| 2024-07-01 | 1.1081元 | 1.1411元 |
| 2024-06-28 | 1.1086元 | 1.1416元 |
| 2024-06-27 | 1.1083元 | 1.1413元 |
| 2024-06-26 | 1.1076元 | 1.1406元 |
| 2024-06-25 | 1.1073元 | 1.1403元 |
| 2024-06-24 | 1.1070元 | 1.1400元 |
| 2024-06-21 | 1.1066元 | 1.1396元 |
| 2024-06-20 | 1.1069元 | 1.1399元 |
| 2024-06-19 | 1.1067元 | 1.1397元 |
| 2024-06-18 | 1.1063元 | 1.1393元 |
| 2024-06-17 | 1.1061元 | 1.1391元 |
| 2024-06-14 | 1.1060元 | 1.1390元 |
| 2024-06-13 | 1.1058元 | 1.1388元 |
| 2024-06-12 | 1.1058元 | 1.1388元 |
| 2024-06-11 | 1.1055元 | 1.1385元 |
| 2024-06-07 | 1.1050元 | 1.1380元 |
| 2024-06-06 | 1.1048元 | 1.1378元 |
| 2024-06-05 | 1.1047元 | 1.1377元 |
| 2024-06-04 | 1.1043元 | 1.1373元 |
| 2024-06-03 | 1.1041元 | 1.1371元 |
| 2024-05-31 | 1.1039元 | 1.1369元 |
| 2024-05-30 | 1.1039元 | 1.1369元 |
| 2024-05-29 | 1.1038元 | 1.1368元 |
| 2024-05-28 | 1.1036元 | 1.1366元 |
| 2024-05-27 | 1.1031元 | 1.1361元 |
| 2024-05-24 | 1.1030元 | 1.1360元 |
| 2024-05-23 | 1.1027元 | 1.1357元 |
| 2024-05-22 | 1.1022元 | 1.1352元 |
| 2024-05-21 | 1.1020元 | 1.1350元 |
| 2024-05-20 | 1.1022元 | 1.1352元 |
| 2024-05-17 | 1.1026元 | 1.1356元 |
