南方聪元债券发起A (007706.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0311元持有人户数201.00基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金南方聪元债券发起C | ||||
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南方聪元债券发起A(007706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0311元 | 1.1729元 |
| 2024-09-27 | 1.0328元 | 1.1746元 |
| 2024-09-26 | 1.0351元 | 1.1769元 |
| 2024-09-25 | 1.0356元 | 1.1774元 |
| 2024-09-24 | 1.0345元 | 1.1763元 |
| 2024-09-23 | 1.0345元 | 1.1763元 |
| 2024-09-20 | 1.0343元 | 1.1761元 |
| 2024-09-19 | 1.0343元 | 1.1761元 |
| 2024-09-18 | 1.0346元 | 1.1764元 |
| 2024-09-13 | 1.0342元 | 1.1760元 |
| 2024-09-12 | 1.0339元 | 1.1757元 |
| 2024-09-11 | 1.0337元 | 1.1755元 |
| 2024-09-10 | 1.0332元 | 1.1750元 |
| 2024-09-09 | 1.0329元 | 1.1747元 |
| 2024-09-06 | 1.0327元 | 1.1745元 |
| 2024-09-05 | 1.0327元 | 1.1745元 |
| 2024-09-04 | 1.0325元 | 1.1743元 |
| 2024-09-03 | 1.0324元 | 1.1742元 |
| 2024-09-02 | 1.0320元 | 1.1738元 |
| 2024-08-30 | 1.0313元 | 1.1731元 |
| 2024-08-29 | 1.0310元 | 1.1728元 |
| 2024-08-28 | 1.0307元 | 1.1725元 |
| 2024-08-27 | 1.0302元 | 1.1720元 |
| 2024-08-26 | 1.0309元 | 1.1727元 |
| 2024-08-23 | 1.0308元 | 1.1726元 |
| 2024-08-22 | 1.0308元 | 1.1726元 |
| 2024-08-21 | 1.0305元 | 1.1723元 |
| 2024-08-20 | 1.0308元 | 1.1726元 |
| 2024-08-19 | 1.0309元 | 1.1727元 |
| 2024-08-16 | 1.0309元 | 1.1727元 |
| 2024-08-15 | 1.0307元 | 1.1725元 |
| 2024-08-14 | 1.0310元 | 1.1728元 |
| 2024-08-13 | 1.0305元 | 1.1723元 |
| 2024-08-12 | 1.0294元 | 1.1712元 |
| 2024-08-09 | 1.0315元 | 1.1733元 |
| 2024-08-08 | 1.0321元 | 1.1739元 |
| 2024-08-07 | 1.0328元 | 1.1746元 |
| 2024-08-06 | 1.0327元 | 1.1745元 |
| 2024-08-05 | 1.0332元 | 1.1750元 |
| 2024-08-02 | 1.0329元 | 1.1747元 |
| 2024-08-01 | 1.0323元 | 1.1741元 |
| 2024-07-31 | 1.0317元 | 1.1735元 |
| 2024-07-30 | 1.0315元 | 1.1733元 |
| 2024-07-29 | 1.0311元 | 1.1729元 |
| 2024-07-26 | 1.0304元 | 1.1722元 |
| 2024-07-25 | 1.0299元 | 1.1717元 |
| 2024-07-24 | 1.0292元 | 1.1710元 |
| 2024-07-23 | 1.0290元 | 1.1708元 |
| 2024-07-22 | 1.0286元 | 1.1704元 |
| 2024-07-19 | 1.0278元 | 1.1696元 |
