南方聪元债券发起A (007706.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金南方聪元债券发起C | ||||
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南方聪元债券发起A(007706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0470元 | 1.1888元 |
| 2024-12-19 | 1.0455元 | 1.1873元 |
| 2024-12-18 | 1.0454元 | 1.1872元 |
| 2024-12-17 | 1.0460元 | 1.1878元 |
| 2024-12-16 | 1.0463元 | 1.1881元 |
| 2024-12-13 | 1.0455元 | 1.1873元 |
| 2024-12-12 | 1.0443元 | 1.1861元 |
| 2024-12-11 | 1.0439元 | 1.1857元 |
| 2024-12-10 | 1.0440元 | 1.1858元 |
| 2024-12-09 | 1.0423元 | 1.1841元 |
| 2024-12-06 | 1.0417元 | 1.1835元 |
| 2024-12-05 | 1.0419元 | 1.1837元 |
| 2024-12-04 | 1.0417元 | 1.1835元 |
| 2024-12-03 | 1.0411元 | 1.1829元 |
| 2024-12-02 | 1.0412元 | 1.1830元 |
| 2024-11-29 | 1.0394元 | 1.1812元 |
| 2024-11-28 | 1.0387元 | 1.1805元 |
| 2024-11-27 | 1.0384元 | 1.1802元 |
| 2024-11-26 | 1.0383元 | 1.1801元 |
| 2024-11-25 | 1.0382元 | 1.1800元 |
| 2024-11-22 | 1.0376元 | 1.1794元 |
| 2024-11-21 | 1.0373元 | 1.1791元 |
| 2024-11-20 | 1.0369元 | 1.1787元 |
| 2024-11-19 | 1.0369元 | 1.1787元 |
| 2024-11-18 | 1.0367元 | 1.1785元 |
| 2024-11-15 | 1.0370元 | 1.1788元 |
| 2024-11-14 | 1.0370元 | 1.1788元 |
| 2024-11-13 | 1.0371元 | 1.1789元 |
| 2024-11-12 | 1.0373元 | 1.1791元 |
| 2024-11-11 | 1.0370元 | 1.1788元 |
| 2024-11-08 | 1.0366元 | 1.1784元 |
| 2024-11-07 | 1.0365元 | 1.1783元 |
| 2024-11-06 | 1.0359元 | 1.1777元 |
| 2024-11-05 | 1.0358元 | 1.1776元 |
| 2024-11-04 | 1.0356元 | 1.1774元 |
| 2024-11-01 | 1.0353元 | 1.1771元 |
| 2024-10-31 | 1.0343元 | 1.1761元 |
| 2024-10-30 | 1.0337元 | 1.1755元 |
| 2024-10-29 | 1.0335元 | 1.1753元 |
| 2024-10-28 | 1.0333元 | 1.1751元 |
| 2024-10-25 | 1.0332元 | 1.1750元 |
| 2024-10-24 | 1.0331元 | 1.1749元 |
| 2024-10-23 | 1.0329元 | 1.1747元 |
| 2024-10-22 | 1.0335元 | 1.1753元 |
| 2024-10-21 | 1.0343元 | 1.1761元 |
| 2024-10-18 | 1.0344元 | 1.1762元 |
| 2024-10-17 | 1.0345元 | 1.1763元 |
| 2024-10-16 | 1.0341元 | 1.1759元 |
| 2024-10-15 | 1.0343元 | 1.1761元 |
| 2024-10-14 | 1.0340元 | 1.1758元 |
