南方聪元债券发起C (007707.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1315元持有人户数198.00基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方聪元债券发起A | ||||
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南方聪元债券发起C(007707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1315元 | 1.1640元 |
| 2024-09-27 | 1.1355元 | 1.1680元 |
| 2024-09-26 | 1.1380元 | 1.1705元 |
| 2024-09-25 | 1.1386元 | 1.1711元 |
| 2024-09-24 | 1.1374元 | 1.1699元 |
| 2024-09-23 | 1.1374元 | 1.1699元 |
| 2024-09-20 | 1.1372元 | 1.1697元 |
| 2024-09-19 | 1.1372元 | 1.1697元 |
| 2024-09-18 | 1.1375元 | 1.1700元 |
| 2024-09-13 | 1.1372元 | 1.1697元 |
| 2024-09-12 | 1.1369元 | 1.1694元 |
| 2024-09-11 | 1.1367元 | 1.1692元 |
| 2024-09-10 | 1.1361元 | 1.1686元 |
| 2024-09-09 | 1.1358元 | 1.1683元 |
| 2024-09-06 | 1.1356元 | 1.1681元 |
| 2024-09-05 | 1.1357元 | 1.1682元 |
| 2024-09-04 | 1.1354元 | 1.1679元 |
| 2024-09-03 | 1.1353元 | 1.1678元 |
| 2024-09-02 | 1.1350元 | 1.1675元 |
| 2024-08-30 | 1.1341元 | 1.1666元 |
| 2024-08-29 | 1.1339元 | 1.1664元 |
| 2024-08-28 | 1.1336元 | 1.1661元 |
| 2024-08-27 | 1.1330元 | 1.1655元 |
| 2024-08-26 | 1.1338元 | 1.1663元 |
| 2024-08-23 | 1.1338元 | 1.1663元 |
| 2024-08-22 | 1.1337元 | 1.1662元 |
| 2024-08-21 | 1.1334元 | 1.1659元 |
| 2024-08-20 | 1.1338元 | 1.1663元 |
| 2024-08-19 | 1.1338元 | 1.1663元 |
| 2024-08-16 | 1.1339元 | 1.1664元 |
| 2024-08-15 | 1.1337元 | 1.1662元 |
| 2024-08-14 | 1.1341元 | 1.1666元 |
| 2024-08-13 | 1.1335元 | 1.1660元 |
| 2024-08-12 | 1.1324元 | 1.1649元 |
| 2024-08-09 | 1.1347元 | 1.1672元 |
| 2024-08-08 | 1.1354元 | 1.1679元 |
| 2024-08-07 | 1.1362元 | 1.1687元 |
| 2024-08-06 | 1.1360元 | 1.1685元 |
| 2024-08-05 | 1.1366元 | 1.1691元 |
| 2024-08-02 | 1.1363元 | 1.1688元 |
| 2024-08-01 | 1.1357元 | 1.1682元 |
| 2024-07-31 | 1.1350元 | 1.1675元 |
| 2024-07-30 | 1.1348元 | 1.1673元 |
| 2024-07-29 | 1.1344元 | 1.1669元 |
| 2024-07-26 | 1.1337元 | 1.1662元 |
| 2024-07-25 | 1.1331元 | 1.1656元 |
| 2024-07-24 | 1.1324元 | 1.1649元 |
| 2024-07-23 | 1.1322元 | 1.1647元 |
| 2024-07-22 | 1.1317元 | 1.1642元 |
| 2024-07-19 | 1.1309元 | 1.1634元 |
