南方聪元债券发起C (007707.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1478元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方聪元债券发起A | ||||
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南方聪元债券发起C(007707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1478元 | 1.1803元 |
| 2024-12-19 | 1.1462元 | 1.1787元 |
| 2024-12-18 | 1.1461元 | 1.1786元 |
| 2024-12-17 | 1.1467元 | 1.1792元 |
| 2024-12-16 | 1.1471元 | 1.1796元 |
| 2024-12-13 | 1.1463元 | 1.1788元 |
| 2024-12-12 | 1.1449元 | 1.1774元 |
| 2024-12-11 | 1.1446元 | 1.1771元 |
| 2024-12-10 | 1.1447元 | 1.1772元 |
| 2024-12-09 | 1.1428元 | 1.1753元 |
| 2024-12-06 | 1.1422元 | 1.1747元 |
| 2024-12-05 | 1.1424元 | 1.1749元 |
| 2024-12-04 | 1.1422元 | 1.1747元 |
| 2024-12-03 | 1.1415元 | 1.1740元 |
| 2024-12-02 | 1.1416元 | 1.1741元 |
| 2024-11-29 | 1.1398元 | 1.1723元 |
| 2024-11-28 | 1.1390元 | 1.1715元 |
| 2024-11-27 | 1.1387元 | 1.1712元 |
| 2024-11-26 | 1.1386元 | 1.1711元 |
| 2024-11-25 | 1.1385元 | 1.1710元 |
| 2024-11-22 | 1.1379元 | 1.1704元 |
| 2024-11-21 | 1.1376元 | 1.1701元 |
| 2024-11-20 | 1.1371元 | 1.1696元 |
| 2024-11-19 | 1.1371元 | 1.1696元 |
| 2024-11-18 | 1.1369元 | 1.1694元 |
| 2024-11-15 | 1.1373元 | 1.1698元 |
| 2024-11-14 | 1.1373元 | 1.1698元 |
| 2024-11-13 | 1.1374元 | 1.1699元 |
| 2024-11-12 | 1.1377元 | 1.1702元 |
| 2024-11-11 | 1.1373元 | 1.1698元 |
| 2024-11-08 | 1.1370元 | 1.1695元 |
| 2024-11-07 | 1.1368元 | 1.1693元 |
| 2024-11-06 | 1.1362元 | 1.1687元 |
| 2024-11-05 | 1.1361元 | 1.1686元 |
| 2024-11-04 | 1.1359元 | 1.1684元 |
| 2024-11-01 | 1.1356元 | 1.1681元 |
| 2024-10-31 | 1.1345元 | 1.1670元 |
| 2024-10-30 | 1.1339元 | 1.1664元 |
| 2024-10-29 | 1.1337元 | 1.1662元 |
| 2024-10-28 | 1.1334元 | 1.1659元 |
| 2024-10-25 | 1.1334元 | 1.1659元 |
| 2024-10-24 | 1.1332元 | 1.1657元 |
| 2024-10-23 | 1.1331元 | 1.1656元 |
| 2024-10-22 | 1.1338元 | 1.1663元 |
| 2024-10-21 | 1.1346元 | 1.1671元 |
| 2024-10-18 | 1.1348元 | 1.1673元 |
| 2024-10-17 | 1.1350元 | 1.1675元 |
| 2024-10-16 | 1.1345元 | 1.1670元 |
| 2024-10-15 | 1.1347元 | 1.1672元 |
| 2024-10-14 | 1.1344元 | 1.1669元 |
